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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 088.00 | 35 559.00 | 36 528.00 | 72 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 086.00 | 80 171.00 | 74 915.00 | 155 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 870.00 | 7 519.00 | 832 350.00 | 839 870.00 |
BZ Autres créances | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CF Disponibilités | 744 737.00 | | 744 737.00 | 744 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 214.00 | 7 519.00 | 1 861 694.00 | 1 869 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 300.00 | 87 690.00 | 1 936 610.00 | 2 024 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 468.00 | | | 570 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
DL TOTAL (I) | 774 319.00 | | | 774 319.00 |
DP Provisions pour risques | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 539.00 | | | 344 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 688.00 | | | 335 688.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 453.00 | | | 703 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 610.00 | | | 1 936 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 453.00 | | | 703 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 105.00 | | | 176 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 515.00 | 14 656.00 | 80 171.00 | 65 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 442.00 | 169.00 | 44 611.00 | 44 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | 14 487.00 | 35 560.00 | 21 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 601.00 | 458 838.00 | 332 601.00 | 332 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 601.00 | 458 838.00 | 332 601.00 | 332 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 838.00 | 332 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 540.00 | 344 540.00 | | 344 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UP Prêts | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 689.00 | 335 689.00 | | 335 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 484.00 | 1 065 100.00 | 47 384.00 | 1 112 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 453.00 | 703 453.00 | | 703 453.00 |