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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 191.00 | 3 199.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 384.00 | 48 385.00 | 2 998.00 | 51 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 063.00 | 64 866.00 | 36 197.00 | 101 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 450.00 | 8 107.00 | 335 342.00 | 343 450.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 322.00 | 8 107.00 | 521 215.00 | 529 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 385.00 | 72 973.00 | 557 411.00 | 630 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 530.00 | 524 878.00 | | 260 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 004.00 | 95 652.00 | | -28 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 276 526.00 | 664 530.00 | | 276 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 171 484.00 | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 712.00 | 153 500.00 | | 111 712.00 |
EA Autres dettes | 87 930.00 | 16 767.00 | | 87 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 885.00 | 352 112.00 | | 280 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 411.00 | 1 016 642.00 | | 557 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 673.00 | | 3 390.00 | 101 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 101 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 289.00 | | 3 390.00 | 20 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 3 403.00 | 4 000.00 | 65 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 191.00 | 4 000.00 | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 3 211.00 | | 45 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 001.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 450.00 | 333 747.00 | 9 703.00 | 343 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 138.00 | 43 139.00 | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 788.00 | 381 085.00 | 39 703.00 | 420 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 885.00 | 276 085.00 | 4 800.00 | 280 885.00 |