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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 321.00 | 2 068.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 36 177.00 | 3 634.00 | 39 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 392.00 | 52 088.00 | 15 303.00 | 67 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 543.00 | 19 204.00 | 325 339.00 | 344 543.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 713.00 | 19 204.00 | 685 508.00 | 704 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 105.00 | 71 293.00 | 700 811.00 | 772 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
DH Report à nouveau | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 654.00 | | | 280 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 811.00 | | | 700 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 654.00 | | | 280 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 063.00 | | 3 450.00 | 101 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 121.00 | 67 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 39 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | | 3 450.00 | 51 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 866.00 | 3 944.00 | 16 721.00 | 64 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 1 130.00 | 1 699.00 | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 385.00 | 2 814.00 | 15 022.00 | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 344 544.00 | 322 075.00 | 22 469.00 | 344 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 080.00 | 33 621.00 | 35 459.00 | 69 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 680.00 | 364 152.00 | 67 528.00 | 431 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 654.00 | 280 654.00 | | 280 654.00 |