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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 389.00 | 23 673.00 | 6 716.00 | 30 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 732.00 | 62 192.00 | 16 539.00 | 78 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 921.00 | 89 865.00 | 73 055.00 | 162 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 622.00 | 7 519.00 | 394 103.00 | 401 622.00 |
BZ Autres créances | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CF Disponibilités | 688 122.00 | | 688 122.00 | 688 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 037.00 | 7 519.00 | 1 355 517.00 | 1 363 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 958.00 | 97 384.00 | 1 428 573.00 | 1 525 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 187.00 | | | 317 187.00 |
DL TOTAL (I) | 886 065.00 | | | 886 065.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 486.00 | | | 234 486.00 |
EA Autres dettes | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 008.00 | | | 495 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 573.00 | | | 1 428 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 008.00 | | | 495 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 883.00 | | 46 230.00 | 163 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 140.00 | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 192.00 | 162 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 052.00 | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 301.00 | | 13 140.00 | 51 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 042.00 | | 3 690.00 | 75 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 540.00 | | 29 400.00 | 37 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 007.00 | 18 910.00 | 30 052.00 | 101 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | 7 312.00 | 30 052.00 | 50 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 11 599.00 | | 50 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 500.00 | | 200 000.00 | 247 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 500.00 | | 200 000.00 | 247 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 343.00 | 224 343.00 | | 224 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 623.00 | 392 626.00 | 8 997.00 | 401 623.00 |
VP Divers | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 795.00 | 613 998.00 | 58 797.00 | 672 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 009.00 | 495 009.00 | | 495 009.00 |