| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 992 500.00 | | 41 992 500.00 | 41 992 500.00 |
BZ Autres créances | 5 614 231.00 | | 5 614 231.00 | 5 614 231.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 509.00 | | 5 615 509.00 | 5 615 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 608 009.00 | | 47 608 009.00 | 47 608 009.00 |
CU Autres participations | 41 992 500.00 | | 41 992 500.00 | 41 992 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 072.00 | -28 724.00 | | -33 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 712.00 | -4 348.00 | | -343 712.00 |
DL TOTAL (I) | 41 623 217.00 | 41 966 928.00 | | 41 623 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 109.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984 005.00 | 5 613 040.00 | | 5 984 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 2 541.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 792.00 | 5 615 689.00 | | 5 984 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 608 009.00 | 47 582 618.00 | | 47 608 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 792.00 | 5 615 689.00 | | 5 984 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | -1 208.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 984.00 | 6 937.00 | | 92 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 696.00 | 11 285.00 | | 436 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 712.00 | -4 348.00 | | -343 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992 500.00 | | | 41 992 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 992 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 992 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 992 500.00 | | | 41 992 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 491 708.00 | 5 491 708.00 | | 5 491 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 611 678.00 | | | 5 611 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 492 297.00 | 492 297.00 | | 492 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 231.00 | 5 614 231.00 | | 5 614 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 792.00 | 5 984 792.00 | | 5 984 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 403.00 | 3 996.00 | | 55 403.00 |
ST Autres comptes | 652.00 | 450.00 | | 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | 480.00 | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 895.00 | 4 925.00 | | 59 895.00 |