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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
BZ Autres créances | 2 609 924.00 | | 2 609 924.00 | 2 609 924.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 016.00 | | 2 647 016.00 | 2 647 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 681 551.00 | | 44 681 551.00 | 44 681 551.00 |
CU Autres participations | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 660.00 | -1 460 506.00 | | -2 235 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 594.00 | -775 154.00 | | -529 594.00 |
DL TOTAL (I) | 39 234 745.00 | 39 764 340.00 | | 39 234 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 527.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 340 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 349 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 294.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 714.00 | 5 278 013.00 | | 5 445 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 805.00 | 5 279 098.00 | | 5 446 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 681 551.00 | 45 393 230.00 | | 44 681 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 805.00 | 5 279 098.00 | | 5 446 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 163.00 | 349 792.00 | | 43 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 629.00 | -349 792.00 | | 306 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 265.00 | | | 340 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 181.00 | 48 255.00 | | 416 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 775.00 | 823 410.00 | | 945 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 594.00 | -775 154.00 | | -529 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 445 714.00 | 5 445 714.00 | | 5 445 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 924.00 | 2 609 924.00 | | 2 609 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 924.00 | 2 609 924.00 | | 2 609 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 805.00 | 5 446 805.00 | | 5 446 805.00 |