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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
BZ Autres créances | 5 403 802.00 | | 5 403 802.00 | 5 403 802.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 323.00 | | 5 406 323.00 | 5 406 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 440 858.00 | | 47 440 858.00 | 47 440 858.00 |
CU Autres participations | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 783.00 | -33 072.00 | | -376 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 206.00 | -343 712.00 | | -338 206.00 |
DL TOTAL (I) | 41 285 010.00 | 41 623 217.00 | | 41 285 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112 931.00 | 5 984 005.00 | | 6 112 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 672.00 | | 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 848.00 | 5 984 792.00 | | 6 155 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 440 858.00 | 47 608 009.00 | | 47 440 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 848.00 | 5 984 792.00 | | 6 155 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | -1 345.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 756.00 | 92 984.00 | | 80 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 962.00 | 436 696.00 | | 418 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 206.00 | -343 712.00 | | -338 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992 500.00 | | 42 035.00 | 41 992 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 034 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 034 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 992 500.00 | | 42 035.00 | 41 992 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 613 398.00 | 5 613 398.00 | | 5 613 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 402 433.00 | 5 402 433.00 | | 5 402 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 499 533.00 | 499 533.00 | | 499 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 802.00 | 5 403 802.00 | | 5 403 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 848.00 | 6 155 848.00 | | 6 155 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | 55 403.00 | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | 652.00 | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 3 840.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 181.00 | | 2 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 59 895.00 | | 4 119.00 |