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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
BZ Autres créances | 3 308 535.00 | | 3 308 535.00 | 3 308 535.00 |
CF Disponibilités | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 695.00 | | 3 358 695.00 | 3 358 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 393 230.00 | | 45 393 230.00 | 45 393 230.00 |
CU Autres participations | 42 034 535.00 | | 42 034 535.00 | 42 034 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 506.00 | -1 035 836.00 | | -1 460 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 154.00 | -424 670.00 | | -775 154.00 |
DL TOTAL (I) | 39 764 340.00 | 40 539 494.00 | | 39 764 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 265.00 | | | 340 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 282.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 013.00 | 5 789 993.00 | | 5 278 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 098.00 | 5 791 065.00 | | 5 279 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 393 230.00 | 46 330 559.00 | | 45 393 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 098.00 | 5 791 065.00 | | 5 279 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 792.00 | | | -349 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 255.00 | 54 366.00 | | 48 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 410.00 | 479 036.00 | | 823 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 154.00 | -424 670.00 | | -775 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 278 013.00 | 5 278 013.00 | | 5 278 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 308 535.00 | 3 308 535.00 | | 3 308 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 535.00 | 3 308 535.00 | | 3 308 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 098.00 | 5 279 098.00 | | 5 279 098.00 |