| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 183.00 | 62 126.00 | 5 058.00 | 67 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 193.00 | 96 553.00 | 47 641.00 | 144 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 977.00 | 1 279 053.00 | 61 924.00 | 1 340 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 423.00 | 1 981 430.00 | 580 993.00 | 2 562 423.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 000.00 | 32 500.00 | 97 500.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164 392.00 | | 8 164 392.00 | 8 164 392.00 |
BZ Autres créances | 8 625 273.00 | 68 611.00 | 8 556 663.00 | 8 625 273.00 |
CF Disponibilités | 965 387.00 | | 965 387.00 | 965 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 009 106.00 | 101 111.00 | 17 907 996.00 | 18 009 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 076.00 | 2 082 541.00 | 18 539 535.00 | 20 622 076.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 805.00 | 323 041.00 | 130 764.00 | 453 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 900 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 714.00 | 183 044.00 | | 73 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 660.00 | 290 670.00 | | 348 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 374.00 | 1 703 714.00 | | 2 052 374.00 |
DP Provisions pour risques | 50 547.00 | 491 741.00 | | 50 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 547.00 | 491 741.00 | | 50 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 344.00 | 579 988.00 | | 542 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 041.00 | 1 255 834.00 | | 1 154 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 431.00 | 1 615 055.00 | | 2 698 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 682.00 | 947 158.00 | | 2 347 682.00 |
EA Autres dettes | 1 567 251.00 | 149 245.00 | | 1 567 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 126 866.00 | 715 438.00 | | 8 126 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436 614.00 | 5 262 718.00 | | 16 436 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 539 535.00 | 7 458 173.00 | | 18 539 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 335 963.00 | 5 262 718.00 | | 14 335 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 2 618.00 | | 6 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 944 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 944 894.00 | |
FM Production stockée | | | -16 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 462.00 | | | 351 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 51.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 932.00 | 26 527.00 | | 233 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 932.00 | 26 527.00 | | 233 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 138 767.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 779.00 | 138 767.00 | | 358 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 847.00 | -112 240.00 | | -124 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 161.00 | 76 885.00 | | 207 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 275.00 | 7 518 132.00 | | 9 669 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 615.00 | 7 227 462.00 | | 9 320 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 660.00 | 290 670.00 | | 348 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 563.00 | | 6 773.00 | 2 558 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 078.00 | | 6 773.00 | 138 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 977.00 | | | 1 788 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 826.00 | 82 551.00 | | 399 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 660.00 | 45 381.00 | | 277 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 117.00 | 12 009.00 | | 50 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | 25 162.00 | | 72 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 741.00 | 8 806.00 | 450 000.00 | 491 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 620 288.00 | | 620 288.00 | 620 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187 952.00 | 32 500.00 | 620 288.00 | 2 187 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 693.00 | 41 306.00 | 1 070 288.00 | 2 679 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | 1 070 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 041.00 | 207 542.00 | 946 499.00 | 1 154 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 431.00 | 2 256 053.00 | 442 378.00 | 2 698 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 565.00 | 184 565.00 | | 184 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 075.00 | 227 623.00 | 184 452.00 | 412 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 251.00 | 1 567 251.00 | | 1 567 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 126 866.00 | 8 126 866.00 | | 8 126 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 977.00 | | | 1 340 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 071.00 | | | 225 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 164 392.00 | | | 8 164 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
VC Groupe et associés | 7 048 834.00 | | | 7 048 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 344.00 | 94 405.00 | 447 938.00 | 542 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
VP Divers | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 818.00 | 65 121.00 | 11 696.00 | 76 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 264.00 | | | 1 159 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 456 072.00 | 16 890 024.00 | 1 566 048.00 | 18 456 072.00 |
VW T.V.A. | 1 611 061.00 | 1 543 274.00 | 67 787.00 | 1 611 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436 614.00 | 14 335 863.00 | 2 100 751.00 | 16 436 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |