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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 000.00 | 368 000.00 | 86 000.00 | 454 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 70 000.00 | 5 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 000.00 | 118 000.00 | 30 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 000.00 | 2 056 000.00 | 520 000.00 | 2 576 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 000.00 | | 2 743 000.00 | 2 743 000.00 |
BZ Autres créances | 16 538 000.00 | 69 000.00 | 16 469 000.00 | 16 538 000.00 |
CF Disponibilités | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 630 000.00 | 134 000.00 | 21 496 000.00 | 21 630 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 249 000.00 | 2 189 000.00 | 22 060 000.00 | 24 249 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 563 000.00 | 1 499 000.00 | 64 000.00 | 1 563 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 000.00 | 74 000.00 | | 422 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 000.00 | 349 000.00 | | 1 026 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 000.00 | 2 052 000.00 | | 3 078 000.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 51 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 51 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 000.00 | 542 000.00 | | 653 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 000.00 | 1 154 000.00 | | 997 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 000.00 | 2 698 000.00 | | 5 887 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 000.00 | 2 348 000.00 | | 1 517 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460 000.00 | 8 127 000.00 | | 9 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 884 000.00 | 16 437 000.00 | | 18 884 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 000.00 | 18 540 000.00 | | 22 060 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 502 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 502 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 581 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 359 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 359 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -125 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 000.00 | 207 000.00 | | 471 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 000.00 | 9 669 000.00 | | 19 732 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 706 000.00 | 9 321 000.00 | | 18 706 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 000.00 | 349 000.00 | | 1 026 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 423.00 | | 21 189.00 | 2 562 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 015.00 | 1 787 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 2 575 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 703.00 | | 8 249.00 | 177 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 851.00 | | 3 336.00 | 144 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 064.00 | | 9 604.00 | 1 786 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 377.00 | 74 443.00 | | 482 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 041.00 | 45 381.00 | | 323 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 126.00 | 7 702.00 | | 62 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 210.00 | 21 361.00 | | 97 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 547.00 | 53 839.00 | 6 929.00 | 50 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 164.00 | 32 500.00 | | 1 600 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 710.00 | 86 339.00 | 6 929.00 | 1 650 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 621.00 | 996 621.00 | | 996 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886 855.00 | 5 540 126.00 | 346 729.00 | 5 886 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 228.00 | 228 228.00 | | 228 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 050.00 | 296 479.00 | 144 571.00 | 441 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 459 962.00 | 9 459 962.00 | | 9 459 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 581.00 | | 1 342 581.00 | 1 342 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 584.00 | 2 742 584.00 | | 2 742 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 757 952.00 | 757 952.00 | | 757 952.00 |
VC Groupe et associés | 14 808 214.00 | 14 808 214.00 | | 14 808 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 160.00 | 302 073.00 | 351 087.00 | 653 160.00 |
VI Groupe et associés | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 526.00 | 60 725.00 | 3 801.00 | 64 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 150.00 | 969 150.00 | | 969 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 903 765.00 | 19 336 112.00 | 1 567 652.00 | 20 903 765.00 |
VW T.V.A. | 783 011.00 | 724 515.00 | 58 496.00 | 783 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 884 116.00 | 17 979 432.00 | 904 684.00 | 18 884 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |