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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 000.00 | 414 000.00 | 40 000.00 | 454 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 74 000.00 | 6 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 000.00 | 138 000.00 | 10 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 000.00 | 2 025 000.00 | 384 000.00 | 2 409 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 000.00 | 98 000.00 | 33 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
BZ Autres créances | 6 904 000.00 | 69 000.00 | 6 836 000.00 | 6 904 000.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 000.00 | 166 000.00 | 9 023 000.00 | 9 189 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 000.00 | 2 191 000.00 | 9 441 000.00 | 11 632 000.00 |
CU Autres participations | 1 465 000.00 | 1 399 000.00 | 66 000.00 | 1 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 000.00 | 422 000.00 | | 1 448 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 000.00 | 1 026 000.00 | | 701 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 780 000.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 97 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 97 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 000.00 | 653 000.00 | | 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 000.00 | 997 000.00 | | 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 000.00 | 5 887 000.00 | | 1 967 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 144 000.00 |
EA Autres dettes | | 371 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 000.00 | 9 460 000.00 | | 1 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 000.00 | 18 885 000.00 | | 5 569 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 000.00 | 22 060 000.00 | | 9 441 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 187 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 417 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 000.00 | 16 000.00 | | 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 000.00 | -16 000.00 | | -102 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | 471 000.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 646 000.00 | 19 732 000.00 | | 20 646 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 945 000.00 | 18 706 000.00 | | 19 945 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 000.00 | 1 026 000.00 | | 701 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 597.00 | | 5 590.00 | 2 575 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 803.00 | 1 615 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 803.00 | 2 409 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 953.00 | | 4 749.00 | 185 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 187.00 | | 841.00 | 148 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 652.00 | | | 1 787 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 820.00 | 69 298.00 | | 556 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 421.00 | 45 205.00 | | 368 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 828.00 | 3 957.00 | | 69 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 571.00 | 20 135.00 | | 118 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 457.00 | 3 826.00 | 9 496.00 | 97 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 32 500.00 | | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 664.00 | 32 500.00 | 100 000.00 | 1 632 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 121.00 | 36 326.00 | 109 496.00 | 1 730 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 109 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 972.00 | 230 230.00 | 561 743.00 | 791 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 293.00 | 1 728 170.00 | 239 123.00 | 1 967 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 275.00 | 367 275.00 | | 367 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 809.00 | 280 105.00 | 99 704.00 | 379 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 112.00 | 1 301 112.00 | | 1 301 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 344 778.00 | | 1 344 775.00 | 1 344 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 512.00 | 2 030 512.00 | | 2 030 512.00 |
VB T. V. A. | 1 097 925.00 | 1 097 925.00 | | 1 097 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 816 158.00 | 4 816 158.00 | | 4 816 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 087.00 | 108 958.00 | 242 129.00 | 351 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 224.00 | 989 224.00 | | 989 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504 175.00 | 9 008 325.00 | 1 495 849.00 | 10 504 175.00 |
VW T.V.A. | 356 546.00 | 313 582.00 | 42 964.00 | 356 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 717.00 | 4 370 055.00 | 1 185 663.00 | 5 555 717.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |