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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 472.00 | 60 166.00 | 306.00 | 60 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 389.00 | 110 656.00 | 3 733.00 | 114 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 761.00 | 1 279 053.00 | 63 708.00 | 1 342 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 397.00 | 1 569 874.00 | 324 523.00 | 1 894 397.00 |
BN En cours de production de biens | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 745.00 | | 2 032 745.00 | 2 032 745.00 |
BZ Autres créances | 4 936 717.00 | 68 611.00 | 4 868 106.00 | 4 936 717.00 |
CF Disponibilités | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 109.00 | 68 611.00 | 7 177 498.00 | 7 246 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 344.00 | 1 638 485.00 | 7 544 859.00 | 9 183 344.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 914.00 | 2 747 536.00 | | 1 850 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 496.00 | -896 622.00 | | -516 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 418.00 | 2 180 914.00 | | 1 664 418.00 |
DP Provisions pour risques | 116 292.00 | 154 379.00 | | 116 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 292.00 | 154 379.00 | | 116 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 696.00 | 245 696.00 | | 245 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 743.00 | 561 743.00 | | 561 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 754.00 | 1 026 596.00 | | 1 154 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 643.00 | 1 107 764.00 | | 1 013 643.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 429.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795 796.00 | 1 686 550.00 | | 1 795 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 149.00 | 4 628 778.00 | | 5 764 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 859.00 | 6 964 070.00 | | 7 544 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 803.00 | | | 3 913 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 583 754.00 | 50 054.00 | 5 633 808.00 | 5 583 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 754.00 | 50 054.00 | 5 633 808.00 | 5 583 754.00 |
FM Production stockée | | | -102 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 129.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 858.00 | | | 5 974 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 354.00 | | | 6 491 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 496.00 | | | -516 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 088.00 | | 5 276.00 | 2 404 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 439.00 | 36 528.00 | 1 894 397.00 | 478 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | 170 992.00 | 23 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 36 528.00 | 114 389.00 | 1 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 407.00 | | 2 684.00 | 149 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 425.00 | | 2 592.00 | 1 606 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 786.00 | 15 293.00 | 496 258.00 | 651 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 068.00 | 10 026.00 | 437 095.00 | 427 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 384.00 | 2 242.00 | 21 460.00 | 79 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 334.00 | 3 025.00 | 37 703.00 | 145 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 279 053.00 | | | 1 279 053.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 379.00 | 90 308.00 | 128 395.00 | 154 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 664.00 | | 130 000.00 | 1 597 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 043.00 | 90 308.00 | 258 395.00 | 1 752 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 129.00 | 237 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 179.00 | 9 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 743.00 | 145 357.00 | 416 386.00 | 561 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 754.00 | 975 411.00 | 179 342.00 | 1 154 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 539.00 | 241 761.00 | 74 778.00 | 316 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795 796.00 | 1 795 796.00 | | 1 795 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 761.00 | | 1 342 761.00 | 1 342 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 256.00 | | 146 255.00 | 146 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 745.00 | 2 032 745.00 | | 2 032 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 815 680.00 | 3 815 680.00 | | 3 815 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 696.00 | 79 338.00 | 166 358.00 | 245 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 273.00 | 6 990 257.00 | 1 489 016.00 | 8 479 273.00 |
VW T.V.A. | 367 259.00 | 345 777.00 | 21 482.00 | 367 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 149.00 | 3 913 803.00 | 858 346.00 | 4 772 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
ST Autres comptes | 492 446.00 | | | 492 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 783 165.00 | | | 2 783 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 191.00 | | | 1 282 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 464.00 | | | 657 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 608 334.00 | | | 3 608 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |