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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 306.00 | 2 000.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 003.00 | 1 306.00 | 3 099 697.00 | 3 101 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BZ Autres créances | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
CF Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 926.00 | 1 306.00 | 3 274 620.00 | 3 275 926.00 |
CU Autres participations | 3 055 086.00 | | 3 055 086.00 | 3 055 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 147 139.00 | 1 018 368.00 | | 1 147 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | 128 771.00 | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 873.00 | 1 187 839.00 | | 1 231 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 577.00 | 1 643 476.00 | | 1 377 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 1 624.00 | | 4 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 6 624.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 131.00 | 124 693.00 | | 136 131.00 |
EA Autres dettes | 511 544.00 | 309 533.00 | | 511 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 746.00 | 2 093 633.00 | | 2 042 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 620.00 | 3 281 472.00 | | 3 274 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 892.00 | | 16 668.00 | 3 084 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 3 101 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 3 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 2 557.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 586.00 | | 14 111.00 | 3 083 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 509.00 | 509.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 509.00 | 509.00 | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 544.00 | 511 544.00 | | 511 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 533.00 | 378 680.00 | 997 852.00 | 1 376 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 395.00 | | | 317 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 901.00 | 150 290.00 | 42 611.00 | 192 901.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 746.00 | 1 044 894.00 | 997 852.00 | 2 042 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |