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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 306.00 | 2 000.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 703.00 | 1 306.00 | 3 110 397.00 | 3 111 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BZ Autres créances | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 326.00 | 1 306.00 | 3 435 019.00 | 3 436 326.00 |
CU Autres participations | 3 056 286.00 | | 3 056 286.00 | 3 056 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 191 173.00 | 1 147 139.00 | | 1 191 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 176.00 | 44 034.00 | | 63 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 049.00 | 1 231 873.00 | | 1 295 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 555.00 | 1 377 577.00 | | 1 275 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 4 292.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 200.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 136 131.00 | | 96 487.00 |
EA Autres dettes | 743 264.00 | 511 544.00 | | 743 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 970.00 | 2 042 746.00 | | 2 139 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 019.00 | 3 274 620.00 | | 3 435 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 881.00 | | 524 881.00 | 524 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 881.00 | | 524 881.00 | 524 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 750.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 719.00 | 518 127.00 | | 568 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 543.00 | 474 093.00 | | 505 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 176.00 | 44 034.00 | | 63 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 003.00 | | 10 700.00 | 3 101 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 697.00 | | 10 700.00 | 3 097 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 264.00 | 743 264.00 | | 743 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 763.00 | 361 308.00 | 913 455.00 | 1 274 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 851.00 | | | 320 851.00 |
VP Divers | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 115.00 | 244 115.00 | | 244 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 733.00 | 324 622.00 | 52 111.00 | 376 733.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 970.00 | 1 226 515.00 | 913 455.00 | 2 139 970.00 |