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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 2 019.00 | 8 181.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 598.00 | 2 019.00 | 3 176 578.00 | 3 178 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BZ Autres créances | 499 888.00 | | 499 888.00 | 499 888.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 211.00 | | 563 211.00 | 563 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 809.00 | 2 019.00 | 3 739 790.00 | 3 741 809.00 |
CU Autres participations | 3 116 286.00 | | 3 116 286.00 | 3 116 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 37 000.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 349 788.00 | 1 318 069.00 | | 1 349 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 245.00 | 118 018.00 | | 105 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 033.00 | 1 476 788.00 | | 1 492 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 192.00 | 773 356.00 | | 345 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 831.00 | 16 540.00 | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 7 905.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 618.00 | 95 866.00 | | 98 618.00 |
EA Autres dettes | 1 753 395.00 | 1 241 839.00 | | 1 753 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 2 046.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 756.00 | 2 137 554.00 | | 2 247 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 790.00 | 3 614 342.00 | | 3 739 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 598.00 | | 64 000.00 | 3 114 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 4 000.00 | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 397.00 | | 60 000.00 | 3 108 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 395.00 | 1 753 395.00 | | 1 753 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 832.00 | 231 945.00 | 111 887.00 | 343 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 648.00 | | | 424 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 587.00 | 480 587.00 | | 480 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 194.00 | 534 083.00 | 52 111.00 | 586 194.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 756.00 | 2 135 869.00 | 111 887.00 | 2 247 756.00 |