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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 567.00 | 4 633.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 598.00 | 1 567.00 | 3 113 030.00 | 3 114 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 413 589.00 | | 413 589.00 | 413 589.00 |
CF Disponibilités | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 311.00 | | 501 311.00 | 501 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 909.00 | 1 567.00 | 3 614 342.00 | 3 615 909.00 |
CU Autres participations | 3 056 286.00 | | 3 056 286.00 | 3 056 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 318 069.00 | 1 254 349.00 | | 1 318 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 018.00 | 63 720.00 | | 118 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 788.00 | 1 358 769.00 | | 1 476 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 356.00 | 912 361.00 | | 773 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 16 267.00 | | 16 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 4 275.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | 53 635.00 | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 1 241 839.00 | 1 050 587.00 | | 1 241 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | 2 262.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 554.00 | 2 095 188.00 | | 2 137 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 342.00 | 3 453 958.00 | | 3 614 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 046.00 | 23 809.00 | | 45 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 582.00 | 563 606.00 | | 596 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 564.00 | 499 885.00 | | 478 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 018.00 | 63 720.00 | | 118 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 703.00 | | 2 894.00 | 3 111 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 2 894.00 | 3 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 397.00 | | | 3 108 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 260.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 260.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 839.00 | 1 241 839.00 | | 1 241 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 550.00 | 386 954.00 | 352 188.00 | 768 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 802.00 | 382 802.00 | | 382 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 814.00 | 429 703.00 | 52 111.00 | 481 814.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 554.00 | 1 755 959.00 | 352 188.00 | 2 137 554.00 |