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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AP Constructions | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 150.00 | 298 669.00 | 81 481.00 | 380 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 385.00 | 154 601.00 | 16 784.00 | 171 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 729.00 | 541 566.00 | 210 164.00 | 751 729.00 |
BT Marchandises | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 257.00 | | 211 257.00 | 211 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 987.00 | 541 566.00 | 421 421.00 | 962 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DH Report à nouveau | -22 753.00 | | | -22 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EA Autres dettes | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 421.00 | | | 421 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 758.00 | | 465 758.00 | 465 758.00 |
FG Production vendue services | 537 504.00 | | 537 504.00 | 537 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 263.00 | | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 522.00 | | | 1 010 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 929.00 | | | 977 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 978.00 | 73 588.00 | 28 390.00 | 101 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 194.00 | 82 644.00 | 26 550.00 | 109 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 455.00 | 211 065.00 | 28 390.00 | 239 455.00 |