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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AP Constructions | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 879.00 | 326 029.00 | 134 849.00 | 460 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 482.00 | 177 825.00 | 36 657.00 | 214 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 555.00 | 592 150.00 | 283 405.00 | 875 555.00 |
BT Marchandises | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CF Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 379.00 | 592 150.00 | 681 229.00 | 1 273 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 088.00 | | | 315 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 229.00 | | | 681 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
FG Production vendue services | 519 027.00 | | 519 027.00 | 519 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 497.00 | | 991 497.00 | 991 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 137.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 299.00 | | | 997 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 400.00 | | | 984 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 740.00 | | 101 245.00 | 814 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 430.00 | 875 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 430.00 | 761 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 141.00 | | 101 245.00 | 701 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 694.00 | 73 137.00 | 39 682.00 | 558 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 994.00 | 73 137.00 | 39 682.00 | 556 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VC Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 088.00 | 67 758.00 | 238 788.00 | 315 088.00 |
VI Groupe et associés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 601.00 | 104 051.00 | 26 550.00 | 130 601.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 753.00 | 204 423.00 | 238 788.00 | 451 753.00 |