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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AP Constructions | 97 502.00 | 88 741.00 | 8 761.00 | 97 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 034.00 | 352 831.00 | 76 204.00 | 429 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 296.00 | 194 533.00 | 24 764.00 | 219 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 432.00 | 637 804.00 | 221 628.00 | 859 432.00 |
BT Marchandises | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
BZ Autres créances | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
CF Disponibilités | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 534.00 | 637 804.00 | 677 729.00 | 1 315 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DH Report à nouveau | -25 217.00 | | | -25 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
DL TOTAL (I) | 291 928.00 | | | 291 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 729.00 | | | 677 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 633.00 | | 543 633.00 | 543 633.00 |
FG Production vendue services | 590 949.00 | | 590 949.00 | 590 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 581.00 | | 1 134 581.00 | 1 134 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 345.00 | | | 1 160 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 677.00 | | | 1 072 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 071.00 | | 38 994.00 | 899 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 633.00 | 859 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 633.00 | 745 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 472.00 | | 38 994.00 | 785 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 171.00 | 59 266.00 | 78 633.00 | 657 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 471.00 | 59 266.00 | 78 633.00 | 655 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
VB T. V. A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VC Groupe et associés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 616.00 | 81 920.00 | 132 696.00 | 214 616.00 |
VI Groupe et associés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 032.00 | 198 482.00 | 26 550.00 | 225 032.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 801.00 | 253 105.00 | 132 696.00 | 385 801.00 |