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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AP Constructions | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 995.00 | 301 694.00 | 121 301.00 | 422 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 550.00 | 168 704.00 | 22 846.00 | 191 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 740.00 | 558 694.00 | 256 046.00 | 814 740.00 |
BT Marchandises | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 971.00 | 558 694.00 | 540 277.00 | 1 098 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 216 578.00 | | | 216 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 277.00 | | | 540 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 304.00 | | | 255 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 575.00 | | 525 575.00 | 525 575.00 |
FG Production vendue services | 580 251.00 | | 580 251.00 | 580 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 826.00 | | 1 105 826.00 | 1 105 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 164.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 585.00 | | | 1 112 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 711.00 | | | 1 110 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 446.00 | | 139 873.00 | 793 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 579.00 | 814 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 579.00 | 701 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 847.00 | | 139 873.00 | 679 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 690.00 | 66 164.00 | 59 160.00 | 551 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 990.00 | 66 164.00 | 59 160.00 | 549 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VC Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 513.00 | 32 118.00 | 68 395.00 | 100 513.00 |
VI Groupe et associés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 365.00 | 119 815.00 | 26 550.00 | 146 365.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 699.00 | 255 304.00 | 68 395.00 | 323 699.00 |