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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 548 469.00 | 1 051 850.00 | 1 496 619.00 | 2 548 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 553 692.00 | 1 052 063.00 | 1 501 629.00 | 2 553 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
072 Créances – Autres | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581 983.00 | | 581 983.00 | 581 983.00 |
084 Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 255.00 | | 868 255.00 | 868 255.00 |
110 Total général Actif | 3 421 947.00 | 1 052 063.00 | 2 369 884.00 | 3 421 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 118 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 488 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 881 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 369 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 638 129.00 | 563 166.00 | | 638 129.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 13 994.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 362.00 | 577 160.00 | | 639 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 89.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 94 895.00 | 99 571.00 | | 94 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009.00 | 63 494.00 | | 21 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 477.00 | 52 319.00 | | 23 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
262 Autres charges | 18 698.00 | 16 500.00 | | 18 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 670.00 | 360 537.00 | | 286 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 352 693.00 | 216 623.00 | | 352 693.00 |
280 Produits financiers | 5 723.00 | 5 913.00 | | 5 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
294 Charges financières | 34 799.00 | 46 156.00 | | 34 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 449.00 | 21 608.00 | | 40 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 812.00 | 161 416.00 | | 289 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 553 692.00 | | | 2 553 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 645.00 | | | 6 645.00 |