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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AN Terrains | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 528.00 | 1 556 774.00 | 956 754.00 | 2 513 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 253.00 | 1 556 987.00 | 1 271 266.00 | 2 828 253.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 177.00 | | 493 177.00 | 493 177.00 |
CF Disponibilités | 437 215.00 | | 437 215.00 | 437 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 579.00 | | 984 579.00 | 984 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 832.00 | 1 556 987.00 | 2 255 845.00 | 3 812 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 561.00 | | 234 561.00 | 234 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 463.00 | 1 668 725.00 | | 1 806 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 345.00 | 237 738.00 | | 285 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 568.00 | 1 969 223.00 | | 2 154 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 726.00 | 76 706.00 | | 49 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 18 202.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 545.00 | 5 841.00 | | 22 545.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 277.00 | 113 473.00 | | 101 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 845.00 | 2 082 697.00 | | 2 255 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 078.00 | 121 909.00 | | 1 435 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 865.00 | 121 909.00 | | 1 434 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 521.00 | | 228 521.00 | 228 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 708.00 | 54 187.00 | 228 521.00 | 282 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |