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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AN Terrains | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 528.00 | 1 434 865.00 | 1 078 663.00 | 2 513 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 966.00 | 1 435 078.00 | 1 304 888.00 | 2 739 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 177.00 | | 493 177.00 | 493 177.00 |
CF Disponibilités | 209 582.00 | | 209 582.00 | 209 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 809.00 | | 777 809.00 | 777 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 775.00 | 1 435 078.00 | 2 082 697.00 | 3 517 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 725.00 | 1 458 381.00 | | 1 668 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 738.00 | 310 344.00 | | 237 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 968.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 969 223.00 | 1 835 453.00 | | 1 969 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | 116 218.00 | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 706.00 | 82 729.00 | | 76 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 108 579.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | 24 636.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 788.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 473.00 | 332 951.00 | | 113 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 697.00 | 2 168 404.00 | | 2 082 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 191.00 | 125 887.00 | | 1 309 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 978.00 | 125 887.00 | | 1 308 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 284.00 | 75 050.00 | 140 234.00 | 215 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |