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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 588 469.00 | 1 180 414.00 | 1 408 055.00 | 2 588 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 593 692.00 | 1 180 627.00 | 1 413 065.00 | 2 593 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
072 Créances – Autres | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 483 151.00 | | 483 151.00 | 483 151.00 |
084 Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 433.00 | | 714 433.00 | 714 433.00 |
110 Total général Actif | 3 308 124.00 | 1 180 627.00 | 2 127 497.00 | 3 308 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 311 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 631 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 127 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 160.00 | 638 129.00 | | 566 160.00 |
230 Autres produits | | 1 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 160.00 | 639 362.00 | | 566 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 94 610.00 | 94 895.00 | | 94 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -276 120.00 | | | -276 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | 21 020.00 | | 21 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 852.00 | 23 477.00 | | 17 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
262 Autres charges | 16 556.00 | 18 698.00 | | 16 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 506.00 | 286 681.00 | | 279 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 286 654.00 | 352 682.00 | | 286 654.00 |
280 Produits financiers | 5 596.00 | 5 723.00 | | 5 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
294 Charges financières | 23 865.00 | 34 776.00 | | 23 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | 40 451.00 | | 28 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 453.00 | 289 823.00 | | 246 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 553 692.00 | | | 2 553 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 645.00 | | | 6 645.00 |