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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 4 315.00 | 2 755.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 18 930.00 | 16 461.00 | 35 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 462.00 | 23 245.00 | 23 216.00 | 46 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | 3 020.00 | 77 717.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 978.00 | 3 020.00 | 136 958.00 | 139 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 439.00 | 26 265.00 | 160 174.00 | 186 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 625.00 | 10 152.00 | | 53 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | 43 473.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 73 702.00 | 56 375.00 | | 73 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | 12 638.00 | | 4 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 9 843.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 20 617.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 397.00 | 58 230.00 | | 64 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 472.00 | 131 327.00 | | 86 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 174.00 | 187 702.00 | | 160 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 472.00 | 126 377.00 | | 86 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 873.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 164.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | 2 709.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 3 899.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 204.00 | 245 899.00 | | 354 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 877.00 | 202 427.00 | | 336 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 327.00 | 43 473.00 | | 17 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | 3 822.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 082.00 | | 13 078.00 | 41 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 46 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 766.00 | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | 3 800.00 | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | | 9 278.00 | 26 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 8 842.00 | | 14 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 1 596.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | 7 246.00 | | 11 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 678.00 | 89 054.00 | 7 624.00 | 96 678.00 |
VW T.V.A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 221.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 564.00 | 5 697.00 | | 11 564.00 |
ST Autres comptes | 69 270.00 | 58 248.00 | | 69 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 049.00 | 10 068.00 | | 21 049.00 |
YT Sous‐traitance | 51 897.00 | 15 267.00 | | 51 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 1 666.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 597.00 | 56 663.00 | | 62 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 980.00 | 8 359.00 | | 22 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 780.00 | 89 281.00 | | 153 780.00 |