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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 5 582.00 | 1 488.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 27 058.00 | 8 334.00 | 35 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 812.00 | 32 640.00 | 14 172.00 | 46 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 561.00 | 3 020.00 | 79 541.00 | 82 561.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 800.00 | 3 020.00 | 116 780.00 | 119 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 611.00 | 35 660.00 | 130 951.00 | 166 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 70 952.00 | 53 625.00 | | 70 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 17 327.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 74 195.00 | 73 702.00 | | 74 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 364.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 761.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | 64 397.00 | | 40 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 756.00 | 86 472.00 | | 56 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 951.00 | 160 174.00 | | 130 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 756.00 | 86 472.00 | | 56 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 4 766.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | 2 234.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 683.00 | 354 204.00 | | 278 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 190.00 | 336 877.00 | | 278 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 17 327.00 | | 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | 3 992.00 | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 462.00 | | 350.00 | 46 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 350.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 9 394.00 | | 23 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 1 267.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 8 127.00 | | 18 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 548.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | 11 564.00 | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 66 303.00 | 69 270.00 | | 66 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 043.00 | 21 049.00 | | 20 043.00 |
YT Sous‐traitance | 5 325.00 | 51 897.00 | | 5 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 449.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 1 997.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 341.00 | 62 597.00 | | 117 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 191.00 | 22 980.00 | | 22 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 362.00 | 153 780.00 | | 95 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |