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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 42 723.00 | 6 259.00 | 48 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 522.00 | 49 793.00 | 10 729.00 | 60 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 600.00 | 375.00 | 234 225.00 | 234 600.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 563.00 | 375.00 | 246 188.00 | 246 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 085.00 | 50 168.00 | 256 917.00 | 307 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 63 381.00 | 75 363.00 | | 63 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 885.00 | -11 982.00 | | -32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 33 246.00 | 66 131.00 | | 33 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 189.00 | 47 350.00 | | 49 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 078.00 | 3 002.00 | | 28 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 4 587.00 | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | 56 087.00 | | 56 591.00 |
EA Autres dettes | 71 911.00 | 49 332.00 | | 71 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 671.00 | 160 358.00 | | 223 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 917.00 | 226 489.00 | | 256 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 671.00 | 115 358.00 | | 223 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | 2 350.00 | | 4 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 771.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 924.00 | 259 755.00 | | 220 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 809.00 | 271 736.00 | | 253 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 885.00 | -11 982.00 | | -32 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 13 389.00 | | 16 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 644.00 | 4 149.00 | | 45 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 4 149.00 | | 38 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VW T.V.A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 941.00 | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | 3 328.00 | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 54 212.00 | 55 143.00 | | 54 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 803.00 | 30 774.00 | | 34 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 142.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 3 083.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 740.00 | 51 348.00 | | 45 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 774.00 | 36 621.00 | | 22 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 954.00 | 95 850.00 | | 94 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |