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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 38 574.00 | 10 408.00 | 48 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 522.00 | 45 644.00 | 14 878.00 | 60 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 429.00 | 375.00 | 190 053.00 | 190 429.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 986.00 | 375.00 | 211 611.00 | 211 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 508.00 | 46 019.00 | 226 489.00 | 272 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 75 363.00 | 71 445.00 | | 75 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | 3 918.00 | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 66 131.00 | 78 113.00 | | 66 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 12 886.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 087.00 | 35 486.00 | | 56 087.00 |
EA Autres dettes | 49 332.00 | 27 537.00 | | 49 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 358.00 | 78 912.00 | | 160 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 489.00 | 157 025.00 | | 226 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 358.00 | 78 912.00 | | 115 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 2 970.00 | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | 1 680.00 | | 13 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970.00 | 1 680.00 | | 13 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 594.00 | 1 590.00 | | 13 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 755.00 | 289 005.00 | | 259 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 736.00 | 285 087.00 | | 271 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | 3 918.00 | | -11 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 389.00 | 8 475.00 | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 486.00 | | 10 036.00 | 50 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | | 10 036.00 | 38 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 995.00 | 4 648.00 | | 40 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 221.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 4 427.00 | | 34 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 190 429.00 | 190 429.00 | | 190 429.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 554.00 | | 564.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VW T.V.A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 358.00 | 115 358.00 | 45 000.00 | 160 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 676.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 3 568.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 55 143.00 | 76 569.00 | | 55 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 774.00 | 25 107.00 | | 30 774.00 |
YT Sous‐traitance | 6 605.00 | 4 275.00 | | 6 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 157.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 1 833.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 348.00 | 77 481.00 | | 51 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 621.00 | 13 804.00 | | 36 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 850.00 | 109 518.00 | | 95 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |