| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 3 790.00 | 20 925.00 | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 2 292.00 | 13 262.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 269.00 | 6 082.00 | 34 187.00 | 40 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 207.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 511.00 | 6 082.00 | 115 429.00 | 121 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 257.00 | -6 253.00 | | -6 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | -4.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 52 432.00 | 2 543.00 | | 52 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 792.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 15 895.00 | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 998.00 | 52 428.00 | | 62 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 429.00 | 54 971.00 | | 115 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 998.00 | 52 428.00 | | 62 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 298.00 | 78 484.00 | | 454 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 410.00 | 78 487.00 | | 404 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | -4.00 | | 49 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | 24 051.00 | 16 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | | 24 051.00 | 16 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 4 889.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 4 889.00 | | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |