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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 15 583.00 | 17 325.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 9 681.00 | 8 253.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 841.00 | 25 264.00 | 32 577.00 | 57 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
CF Disponibilités | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 412.00 | 25 264.00 | 208 148.00 | 233 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 356.00 | 43 632.00 | | 83 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 39 724.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 108 741.00 | 92 156.00 | | 108 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 31 809.00 | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | 54 937.00 | | 43 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 407.00 | 96 487.00 | | 99 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 148.00 | 188 643.00 | | 208 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 407.00 | 96 487.00 | | 99 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 6 354.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 783.00 | 645 543.00 | | 784 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 197.00 | 605 819.00 | | 768 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 585.00 | 39 724.00 | | 16 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 594.00 | | 94 980.00 | 75 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 732.00 | 57 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 600.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 132.00 | 50 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 594.00 | | 4 380.00 | 75 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 14 727.00 | 6 462.00 | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 14 727.00 | 6 462.00 | 16 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |