| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 22 165.00 | 13 793.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 095.00 | 19 757.00 | 29 338.00 | 49 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 052.00 | 41 922.00 | 50 130.00 | 92 052.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 623.00 | 41 922.00 | 224 701.00 | 266 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 941.00 | 83 356.00 | | 99 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 409.00 | 16 585.00 | | -26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 82 332.00 | 108 741.00 | | 82 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 9 741.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 45 818.00 | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 43 849.00 | | 31 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 369.00 | 99 407.00 | | 142 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 701.00 | 208 148.00 | | 224 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 958.00 | 99 407.00 | | 77 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 106 285.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 53 715.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 132.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 698.00 | 784 783.00 | | 354 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 107.00 | 768 197.00 | | 381 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 409.00 | 16 585.00 | | -26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 841.00 | | 34 211.00 | 57 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 841.00 | | 34 211.00 | 50 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 16 658.00 | | 25 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 16 658.00 | | 25 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 619.00 | 3 208.00 | 64 411.00 | 67 619.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 369.00 | 77 958.00 | 64 411.00 | 142 369.00 |