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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 11 183.00 | 48 858.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 5 816.00 | 9 737.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 594.00 | 16 999.00 | 58 595.00 | 75 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 641.00 | 16 999.00 | 188 643.00 | 205 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DH Report à nouveau | | -6 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 724.00 | 49 888.00 | | 39 724.00 |
DL TOTAL (I) | 92 156.00 | 52 432.00 | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | 26 220.00 | | 31 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 27 037.00 | | 54 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 487.00 | 62 998.00 | | 96 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 643.00 | 115 429.00 | | 188 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 487.00 | 62 998.00 | | 96 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 300.00 | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 543.00 | 454 298.00 | | 645 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 819.00 | 404 410.00 | | 605 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 724.00 | 49 888.00 | | 39 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 269.00 | | 35 325.00 | 40 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | | 35 325.00 | 40 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082.00 | 10 917.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 10 917.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |