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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 232 000.00 | 228 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 470.00 | 76 385.00 | 14 085.00 | 90 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 001.00 | 327 916.00 | 242 085.00 | 570 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 693.00 | 234.00 | 16 459.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 534 914.00 | | 534 914.00 | 534 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 778.00 | 234.00 | 741 544.00 | 741 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 779.00 | 328 150.00 | 983 629.00 | 1 311 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 880.00 | 824 000.00 | | 578 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DH Report à nouveau | -8 800.00 | 115 919.00 | | -8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 614.00 | -849 839.00 | | -189 614.00 |
DL TOTAL (I) | 579 297.00 | 288 912.00 | | 579 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 928.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 844.00 | 285 876.00 | | 319 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 354.00 | 101 947.00 | | 84 354.00 |
EA Autres dettes | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 331.00 | 799 368.00 | | 404 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 629.00 | 1 126 780.00 | | 983 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 331.00 | 549 368.00 | | 404 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 265.00 | 5 000.00 | 1 395 265.00 | 1 390 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 265.00 | 5 000.00 | 1 395 265.00 | 1 390 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 925.00 | -4 995.00 | | -18 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 347.00 | 1 312 896.00 | | 1 447 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 961.00 | 2 162 735.00 | | 1 636 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 614.00 | -849 839.00 | | -189 614.00 |