| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 112.00 | 71 847.00 | 4 265.00 | 76 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 643.00 | 551 378.00 | 4 265.00 | 555 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 228.00 | 95.00 | 7 133.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 623 709.00 | | 623 709.00 | 623 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 495.00 | 95.00 | 719 400.00 | 719 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 138.00 | 551 473.00 | 723 665.00 | 1 275 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 880.00 | 578 880.00 | | 578 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 138.00 | 23 602.00 | | 37 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | -198 415.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 402.00 | 469 138.00 | | -268 402.00 |
DL TOTAL (I) | 523 879.00 | 1 048 436.00 | | 523 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 735.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 261.00 | 196 321.00 | | 178 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 493.00 | 61 070.00 | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 786.00 | 258 126.00 | | 199 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 665.00 | 1 330 562.00 | | 723 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 089.00 | 15 600.00 | 1 038 689.00 | 1 023 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 089.00 | 15 600.00 | 1 038 689.00 | 1 023 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 000.00 | 25.00 | | 358 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 000.00 | 1 970.00 | | -358 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 474.00 | 1 826 977.00 | | 1 282 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 877.00 | 1 357 839.00 | | 1 550 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 402.00 | 469 138.00 | | -268 402.00 |