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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 731.00 | 96 842.00 | 10 889.00 | 107 731.00 |
AH Fonds commercial | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 831.00 | 681 332.00 | 170 499.00 | 851 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 423.00 | 128 668.00 | 32 755.00 | 161 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 784.00 | 906 842.00 | 382 942.00 | 1 289 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 865.00 | | 1 041 865.00 | 1 041 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 444.00 | 2 867.00 | 1 440 577.00 | 1 443 444.00 |
BZ Autres créances | 628 746.00 | | 628 746.00 | 628 746.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 145.00 | 2 867.00 | 3 321 278.00 | 3 324 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 315.00 | 909 709.00 | 3 704 607.00 | 4 614 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
DG Autres réserves | 425 309.00 | 425 309.00 | | 425 309.00 |
DH Report à nouveau | -37 969.00 | | | -37 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 181.00 | -37 969.00 | | 79 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 644.00 | 2 044 463.00 | | 2 123 644.00 |
DP Provisions pour risques | 386.00 | | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 386.00 | | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 817.00 | 211 473.00 | | 389 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | 28 860.00 | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 626.00 | 602 973.00 | | 789 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 770.00 | 273 823.00 | | 317 770.00 |
EA Autres dettes | 32 599.00 | 43 112.00 | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 577.00 | 1 160 241.00 | | 1 580 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 607.00 | 3 204 704.00 | | 3 704 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 648.00 | 1 100 755.00 | | 1 565 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 956.00 | 106 565.00 | | 325 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 052 879.00 | 1 784 958.00 | 4 837 837.00 | 3 052 879.00 |
FG Production vendue services | 74 287.00 | 44 735.00 | 119 022.00 | 74 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 166.00 | 1 829 693.00 | 4 956 859.00 | 3 127 166.00 |
FM Production stockée | | | 10 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 678.00 | |
GE Autres charges | | | 117 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 088.00 | 124 262.00 | | 185 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 304.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 544.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 544.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -1 544.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 039.00 | -76 951.00 | | -168 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 583.00 | 4 990 663.00 | | 5 197 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 402.00 | 5 028 632.00 | | 5 118 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 181.00 | -37 969.00 | | 79 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | 14 987.00 | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 602.00 | | 78 182.00 | 1 211 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 340.00 | | 6 380.00 | 218 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 513.00 | | 31 742.00 | 981 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 60.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 164.00 | 67 678.00 | | 839 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 933.00 | 14 909.00 | | 81 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 231.00 | 52 769.00 | | 757 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 386.00 | | 2 867.00 |
UG ‐ Financières | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 626.00 | 789 626.00 | | 789 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 262.00 | 1 440 262.00 | | 1 440 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VC Groupe et associés | 401 353.00 | 401 353.00 | | 401 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 331.00 | 330 331.00 | | 330 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 486.00 | 44 558.00 | 14 928.00 | 59 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 194.00 | 205 194.00 | | 205 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 798.00 | 2 115 798.00 | | 2 115 798.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 577.00 | 1 565 648.00 | 14 928.00 | 1 580 577.00 |