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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 011.00 | 103 471.00 | 7 540.00 | 111 011.00 |
AH Fonds commercial | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 728.00 | 721 654.00 | 220 074.00 | 941 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 495.00 | 136 945.00 | 26 549.00 | 163 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 850.00 | 975 404.00 | 414 446.00 | 1 389 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 177.00 | | 1 172 177.00 | 1 172 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 318.00 | 2 867.00 | 1 802 451.00 | 1 805 318.00 |
BZ Autres créances | 639 780.00 | 50 000.00 | 589 780.00 | 639 780.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 417.00 | 52 867.00 | 3 759 551.00 | 3 812 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 267.00 | 1 028 271.00 | 4 173 996.00 | 5 202 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 13 334.00 | 26 666.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | 65 039.00 | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 464 460.00 | 425 309.00 | | 464 460.00 |
DH Report à nouveau | | -37 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 954.00 | 79 181.00 | | 258 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 598.00 | 2 123 644.00 | | 2 382 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 042.00 | 389 817.00 | | 442 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 483.00 | 50 764.00 | | 67 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 755.00 | 789 626.00 | | 842 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 602.00 | 317 770.00 | | 371 602.00 |
EA Autres dettes | 40 176.00 | 32 599.00 | | 40 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 399.00 | 1 580 577.00 | | 1 791 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 996.00 | 3 704 607.00 | | 4 173 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 184.00 | 1 565 648.00 | | 1 771 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 043.00 | 325 956.00 | | 375 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 485 325.00 | 2 703 208.00 | 6 188 533.00 | 3 485 325.00 |
FG Production vendue services | 52 772.00 | 57 098.00 | 109 870.00 | 52 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 097.00 | 2 760 306.00 | 6 298 403.00 | 3 538 097.00 |
FM Production stockée | | | -13 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 653.00 | 185 088.00 | | 155 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 546.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 546.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | 68.00 | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 68.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | 478.00 | | -6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 479.00 | -168 039.00 | | -118 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 789.00 | 5 197 583.00 | | 6 464 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 835.00 | 5 118 402.00 | | 6 205 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 954.00 | 79 181.00 | | 258 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 784.00 | | 100 065.00 | 1 289 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 720.00 | | 3 280.00 | 224 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 255.00 | | 91 968.00 | 1 013 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 4 818.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 842.00 | 68 562.00 | | 906 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 842.00 | 6 629.00 | | 96 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | 48 599.00 | | 810 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 50 000.00 | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 50 000.00 | 386.00 | 3 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 755.00 | 842 755.00 | | 842 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 981.00 | 170 981.00 | | 170 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 136.00 | 1 802 136.00 | | 1 802 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VC Groupe et associés | 448 542.00 | 448 542.00 | | 448 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 653.00 | 377 653.00 | | 377 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 390.00 | 44 175.00 | 20 215.00 | 64 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 783.00 | 2 491 783.00 | | 2 491 783.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 399.00 | 1 771 184.00 | 20 215.00 | 1 791 399.00 |