| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 590.00 | 111 444.00 | 17 147.00 | 128 590.00 |
AH Fonds commercial | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 859.00 | 779 138.00 | 234 721.00 | 1 013 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 400.00 | 150 363.00 | 59 037.00 | 209 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 743.00 | 1 069 851.00 | 488 892.00 | 1 558 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 069.00 | | 1 245 069.00 | 1 245 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 439.00 | 2 867.00 | 1 665 572.00 | 1 668 439.00 |
BZ Autres créances | 447 978.00 | 50 000.00 | 397 978.00 | 447 978.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 646.00 | 52 867.00 | 3 557 780.00 | 3 610 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 346.00 | 1 122 718.00 | 4 048 628.00 | 5 171 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 932.00 | 28 906.00 | 34 026.00 | 62 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 048.00 | 67 100.00 | | 80 048.00 |
DG Autres réserves | 710 466.00 | 464 460.00 | | 710 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 582.00 | 258 954.00 | | 163 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 398.00 | 2 382 598.00 | | 2 549 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 557.00 | 442 042.00 | | 312 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 67 483.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 909.00 | 842 755.00 | | 652 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 359.00 | 371 602.00 | | 368 359.00 |
EA Autres dettes | 113 307.00 | 40 176.00 | | 113 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 273.00 | 1 791 399.00 | | 1 497 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 628.00 | 4 173 996.00 | | 4 048 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 560.00 | 1 771 184.00 | | 1 444 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 403.00 | 375 043.00 | | 203 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 969.00 | 3 148 976.00 | 6 426 945.00 | 3 277 969.00 |
FG Production vendue services | 133 788.00 | 44 839.00 | 178 627.00 | 133 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 756.00 | 3 193 815.00 | 6 605 571.00 | 3 411 756.00 |
FM Production stockée | | | 38 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 881.00 | 155 653.00 | | 45 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 426.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 426.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 7 416.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 7 416.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -6 990.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 387.00 | -118 479.00 | | -68 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 928.00 | 6 464 789.00 | | 6 693 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 346.00 | 6 205 835.00 | | 6 530 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 582.00 | 258 954.00 | | 163 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 357.00 | | 172 386.00 | 1 386 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | 22 932.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 17 580.00 | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 222.00 | | 131 675.00 | 1 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 200.00 | 13 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 404.00 | 94 447.00 | | 975 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 334.00 | 15 572.00 | | 13 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 471.00 | 7 973.00 | | 103 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 599.00 | 70 902.00 | | 858 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 867.00 | 1 957.00 | | 52 867.00 |
UG ‐ Financières | | 1 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 909.00 | 652 909.00 | | 652 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 257.00 | 1 665 257.00 | | 1 665 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VC Groupe et associés | 269 371.00 | 269 371.00 | | 269 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 205.00 | 54 491.00 | 52 713.00 | 107 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 398.00 | 2 146 398.00 | | 2 146 398.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 273.00 | 1 444 560.00 | 52 713.00 | 1 497 273.00 |