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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 054.00 | 127 312.00 | 6 743.00 | 134 054.00 |
AH Fonds commercial | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 642.00 | 892 646.00 | 299 996.00 | 1 192 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 485.00 | 193 131.00 | 33 353.00 | 226 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 409.00 | 1 264 501.00 | 544 908.00 | 1 809 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 017.00 | 141 708.00 | 1 288 309.00 | 1 430 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 418.00 | | 208 418.00 | 208 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 369.00 | 1 109.00 | 1 808 260.00 | 1 809 369.00 |
BZ Autres créances | 334 491.00 | | 334 491.00 | 334 491.00 |
CF Disponibilités | 535 122.00 | | 535 122.00 | 535 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 051.00 | 142 817.00 | 4 225 235.00 | 4 368 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 461.00 | 1 407 318.00 | 4 770 143.00 | 6 177 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
CU Autres participations | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 932.00 | 51 412.00 | 11 520.00 | 62 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 078.00 | 88 229.00 | | 94 078.00 |
DG Autres réserves | 977 004.00 | 865 867.00 | | 977 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 516.00 | 116 986.00 | | 532 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 003.00 | 2 871.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 685.00 | 2 666 036.00 | | 3 216 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 041.00 | 83 040.00 | | 211 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 279.00 | 50 141.00 | | 21 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 161.00 | 478 355.00 | | 832 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 504.00 | 317 056.00 | | 389 504.00 |
EA Autres dettes | 99 369.00 | 93 075.00 | | 99 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 355.00 | 1 021 667.00 | | 1 553 355.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 143.00 | 3 688 470.00 | | 4 770 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 249.00 | 990 671.00 | | 1 445 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 258.00 | 1 142.00 | | 23 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 855 268.00 | 3 646 290.00 | 6 501 558.00 | 2 855 268.00 |
FG Production vendue services | 70 299.00 | 47 028.00 | 117 327.00 | 70 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 567.00 | 3 693 318.00 | 6 618 885.00 | 2 925 567.00 |
FM Production stockée | | | 14 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 817.00 | |
GE Autres charges | | | 69 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 326.00 | 55 608.00 | | 144 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | 3 348.00 | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 348.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 3 696.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 768.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 768.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 928.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 046.00 | -53 194.00 | | -71 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 438.00 | 5 272 279.00 | | 6 872 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 922.00 | 5 155 293.00 | | 6 339 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 516.00 | 116 986.00 | | 532 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 8 003.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 718.00 | | 194 691.00 | 1 614 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 608.00 | | 178 691.00 | 1 287 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 16 000.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 206.00 | 94 295.00 | | 1 170 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 825.00 | 4 587.00 | | 46 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 630.00 | 7 682.00 | | 119 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 751.00 | 82 026.00 | | 1 003 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 443.00 | 141 708.00 | 74 443.00 | 74 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | 1 109.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 310.00 | 142 817.00 | 77 310.00 | 77 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 076.00 | 142 817.00 | 78 076.00 | 78 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 817.00 | 77 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 161.00 | 832 161.00 | | 832 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 042.00 | 241 042.00 | | 241 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 344.00 | 1 804 344.00 | | 1 804 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VC Groupe et associés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 235.00 | 79 130.00 | 108 106.00 | 187 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 180.00 | 2 206 180.00 | | 2 206 180.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 355.00 | 1 445 249.00 | 108 106.00 | 1 553 355.00 |