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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 2 220.00 | 4 440.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 7 575.00 | 12 777.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 336.00 | 9 795.00 | 20 542.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 450 835.00 | | 450 835.00 | 450 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 154.00 | 9 795.00 | 598 360.00 | 608 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 969.00 | | | 187 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
EA Autres dettes | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 360.00 | | | 598 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 355.00 | | | 190 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 815.00 | | 2 464 815.00 | 2 464 815.00 |
FG Production vendue services | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 022.00 | | 2 468 022.00 | 2 468 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 920.00 | | | 2 476 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 662.00 | | | 2 442 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 141.00 | 50 183.00 | 76 958.00 | 127 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 087.00 | 83 762.00 | 3 325.00 | 87 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 982.00 | 179 055.00 | 264 927.00 | 443 982.00 |