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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 20 622.00 | 8 638.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 004.00 | 27 282.00 | 12 721.00 | 40 004.00 |
BT Marchandises | 649 625.00 | 20 000.00 | 629 625.00 | 649 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 495.00 | 20 000.00 | 879 495.00 | 899 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 498.00 | 47 282.00 | 892 216.00 | 939 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 364 019.00 | 451 397.00 | | 364 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | 134 051.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 457 907.00 | 625 048.00 | | 457 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 337.00 | 282 183.00 | | 189 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 371.00 | 196 122.00 | | 23 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 134.00 | 23 449.00 | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 71 623.00 | | 119 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | 58 335.00 | | 68 454.00 |
EA Autres dettes | 18 593.00 | 21 240.00 | | 18 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 310.00 | 652 953.00 | | 434 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 216.00 | 1 278 001.00 | | 892 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 317.00 | 629 504.00 | | 288 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 40 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 35 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 2 505.00 | 2 026.00 | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 2 505.00 | 2 026.00 | 26 803.00 |