| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 177.00 | 1 044.00 | 14 133.00 | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 19 649.00 | 209.00 | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 779.00 | 27 353.00 | 18 426.00 | 45 779.00 |
BT Marchandises | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BZ Autres créances | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CF Disponibilités | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 556.00 | | 596 556.00 | 596 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 335.00 | 27 353.00 | 614 981.00 | 642 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 332 593.00 | 364 019.00 | | 332 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 401.00 | 54 287.00 | | -63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 308 791.00 | 457 907.00 | | 308 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 228.00 | 189 337.00 | | 117 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | 23 371.00 | | 16 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 15 134.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | 119 421.00 | | 88 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 68 454.00 | | 59 812.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | 18 593.00 | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 190.00 | 434 310.00 | | 306 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 981.00 | 892 216.00 | | 614 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 664.00 | 288 317.00 | | 271 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 004.00 | | 15 177.00 | 40 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 45 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 26 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 282.00 | 9 473.00 | 9 401.00 | 27 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 8 428.00 | 9 401.00 | 27 282.00 |