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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 20 143.00 | 11 143.00 | 31 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 030.00 | 26 803.00 | 15 227.00 | 42 030.00 |
BT Marchandises | 840 420.00 | | 840 420.00 | 840 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 331 164.00 | | 331 164.00 | 331 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 774.00 | | 1 262 774.00 | 1 262 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 804.00 | 26 803.00 | 1 278 001.00 | 1 304 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 451 397.00 | 228 257.00 | | 451 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 051.00 | 223 140.00 | | 134 051.00 |
DL TOTAL (I) | 625 048.00 | 490 997.00 | | 625 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 183.00 | 126 972.00 | | 282 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 122.00 | 187 799.00 | | 196 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 449.00 | 12 462.00 | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 88 585.00 | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 105 064.00 | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 13 761.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 953.00 | 534 644.00 | | 652 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 001.00 | 1 025 642.00 | | 1 278 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 504.00 | 522 182.00 | | 629 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 629.00 | | 9 401.00 | 32 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | 9 401.00 | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 203.00 | 2 601.00 | | 24 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | 2 601.00 | | 24 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 183.00 | 282 183.00 | | 282 183.00 |
VI Groupe et associés | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 504.00 | 629 504.00 | | 629 504.00 |