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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 403.00 | 11 096.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 838.00 | 3 403.00 | 1 469 435.00 | 1 472 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 119.00 | 3 403.00 | 1 493 716.00 | 1 497 119.00 |
CU Autres participations | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | 1 000.00 | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 487.00 | 12 333.00 | | 52 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | 40 153.00 | | 39 869.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 151 937.00 | 53 587.00 | | 151 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 694.00 | 347.00 | | 987 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 5 760.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | 31 095.00 | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 314 977.00 | 16.00 | | 314 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 779.00 | 37 218.00 | | 1 341 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 716.00 | 90 806.00 | | 1 493 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 059.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 059.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 10 869.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 461.00 | 151 800.00 | | 149 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 591.00 | 111 646.00 | | 109 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 869.00 | 40 153.00 | | 39 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | 5 613.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 462 839.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 448 339.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 978.00 | 314 978.00 | | 314 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 334.00 | 17 334.00 | | 1 317 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 489.00 | 3 847.00 | 7 642.00 | 11 489.00 |
VI Groupe et associés | 987 694.00 | 45 774.00 | 941 920.00 | 987 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 572.00 | 38 573.00 | 1 300 000.00 | 1 338 572.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 779.00 | 392 218.00 | 949 562.00 | 1 341 779.00 |