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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 742.00 | 2 357.00 | 3 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 071.00 | 742.00 | 191 329.00 | 192 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 864.00 | | 302 864.00 | 302 864.00 |
BZ Autres créances | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 031.00 | | 551 031.00 | 551 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 102.00 | 742.00 | 742 360.00 | 743 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
CU Autres participations | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 701.00 | 110 540.00 | | 159 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 897.00 | 49 164.00 | | 220 897.00 |
DL TOTAL (I) | 381 701.00 | 160 804.00 | | 381 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 127.00 | 85 682.00 | | 37 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 380.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 451.00 | 23 308.00 | | 315 451.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 489.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 659.00 | 122 009.00 | | 360 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 360.00 | 282 813.00 | | 742 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 987.00 | | 454 987.00 | 454 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 987.00 | | 454 987.00 | 454 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 80 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 80 000.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 30 000.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 500.00 | 5 142.00 | | 66 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 331.00 | 214 005.00 | | 503 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 434.00 | 164 841.00 | | 282 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 897.00 | 49 164.00 | | 220 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 771.00 | | 154 105.00 | 126 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 305.00 | 188 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 805.00 | 192 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 3 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 3 099.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 271.00 | | 151 006.00 | 112 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 964.00 | 14 500.00 | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 964.00 | 14 500.00 | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
UX Autres créances clients | 302 864.00 | 302 864.00 | | 302 864.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VI Groupe et associés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 835.00 | 486 835.00 | | 486 835.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 659.00 | 360 659.00 | | 360 659.00 |