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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 019.00 | 2 260.00 | 5 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 549.00 | 3 019.00 | 277 530.00 | 280 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
BZ Autres créances | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 730.00 | | 734 730.00 | 734 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 279.00 | 3 019.00 | 1 012 260.00 | 1 015 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
CU Autres participations | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 601.00 | 159 701.00 | | 380 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 436.00 | 220 897.00 | | 224 436.00 |
DL TOTAL (I) | 606 137.00 | 381 701.00 | | 606 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 313.00 | 37 127.00 | | 340 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 360.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 117.00 | 315 451.00 | | 61 117.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 123.00 | 360 659.00 | | 406 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 260.00 | 742 360.00 | | 1 012 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 123.00 | 360 659.00 | | 406 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 374.00 | 66 500.00 | | 63 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 914.00 | 503 331.00 | | 625 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 477.00 | 282 434.00 | | 401 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 436.00 | 220 897.00 | | 224 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 071.00 | | 140 058.00 | 192 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 579.00 | 275 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 579.00 | 280 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | 2 180.00 | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 972.00 | | 137 878.00 | 188 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 2 790.00 | 513.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 2 790.00 | 513.00 | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
UX Autres créances clients | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 307.00 | 478 307.00 | | 478 307.00 |
VW T.V.A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 123.00 | 406 123.00 | | 406 123.00 |