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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 10 653.00 | 3 847.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 367 830.00 | | 1 367 830.00 | 1 367 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 760.00 | 10 653.00 | 1 458 106.00 | 1 468 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 350.00 | 10 653.00 | 1 600 697.00 | 1 611 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367 830.00 | | | 1 367 830.00 |
CU Autres participations | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 216.00 | 92 357.00 | | 104 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 11 859.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 169 720.00 | 163 396.00 | | 169 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 9 265.00 | | 6 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 887.00 | 990 569.00 | | 992 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 6 771.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 749.00 | 4 537.00 | | 124 749.00 |
EA Autres dettes | 303 960.00 | 304 410.00 | | 303 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 977.00 | 1 315 552.00 | | 1 430 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 697.00 | 1 478 949.00 | | 1 600 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 400.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 400.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 319.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 333.00 | 144 552.00 | | 142 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 010.00 | 132 693.00 | | 136 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 11 859.00 | | 6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 682.00 | | 37 830.00 | 1 470 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 752.00 | 1 454 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 752.00 | 1 468 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 182.00 | | 37 830.00 | 1 456 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 3 625.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 3 625.00 | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 367 830.00 | 1 367 830.00 | | 1 367 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 2 477.00 | 4 408.00 | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 992 887.00 | 992 887.00 | | 992 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 813.00 | 1 503 813.00 | | 1 503 813.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 977.00 | 1 426 569.00 | 4 408.00 | 1 430 977.00 |