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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | 10 996.00 | 12 142.00 | 23 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 338.00 | 10 996.00 | 14 342.00 | 25 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 240.00 | 144 000.00 | 923 240.00 | 1 067 240.00 |
BZ Autres créances | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 083.00 | 144 000.00 | 1 512 083.00 | 1 656 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 421.00 | 154 996.00 | 1 526 425.00 | 1 681 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 780.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 155 758.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 390.00 | 115 890.00 | | 145 390.00 |
DL TOTAL (I) | 611 123.00 | 465 733.00 | | 611 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 371.00 | 269 283.00 | | 474 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 312.00 | 382 347.00 | | 396 312.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 5 305.00 | | 9 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 302.00 | 656 935.00 | | 915 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 425.00 | 1 122 669.00 | | 1 526 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 200.00 | 380 917.00 | 4 058 117.00 | 3 677 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 200.00 | 380 917.00 | 4 058 117.00 | 3 677 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 399.00 | 13 935.00 | | 16 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | 13 935.00 | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 399.00 | -13 935.00 | | -16 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 615.00 | 40 178.00 | | 45 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 121.00 | 3 279 863.00 | | 4 058 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 731.00 | 3 163 973.00 | | 3 912 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 390.00 | 115 890.00 | | 145 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135.00 | | 13 202.00 | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | 11 202.00 | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 5 017.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 5 017.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 371.00 | 474 371.00 | | 474 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 242.00 | | | 870 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
VB T. V. A. | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 130.00 | 1 167 130.00 | | 1 167 130.00 |
VW T.V.A. | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 302.00 | 915 302.00 | | 915 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |