| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 095.00 | 1 992.00 | 22 103.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 965.00 | 18 627.00 | 16 338.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 060.00 | 20 619.00 | 40 441.00 | 61 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 319.00 | 96 065.00 | 1 150 254.00 | 1 246 319.00 |
BZ Autres créances | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 362 802.00 | | 362 802.00 | 362 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 529.00 | 96 065.00 | 1 766 464.00 | 1 862 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 589.00 | 116 684.00 | 1 806 905.00 | 1 923 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
DH Report à nouveau | 321 817.00 | 176 428.00 | | 321 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 717.00 | 145 390.00 | | 257 717.00 |
DL TOTAL (I) | 868 840.00 | 611 123.00 | | 868 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 995.00 | 474 371.00 | | 310 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 880.00 | 396 312.00 | | 617 880.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 9 718.00 | | 9 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 065.00 | 915 302.00 | | 938 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 905.00 | 1 526 425.00 | | 1 806 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 065.00 | 915 302.00 | | 938 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 099 432.00 | | 5 099 432.00 | 5 099 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 432.00 | | 5 099 432.00 | 5 099 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 290.00 | 16 399.00 | | 20 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 290.00 | 16 399.00 | | 22 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 290.00 | -16 399.00 | | -20 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 864.00 | 45 615.00 | | 81 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 461.00 | 4 058 121.00 | | 5 245 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 744.00 | 3 912 731.00 | | 4 987 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 717.00 | 145 390.00 | | 257 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 338.00 | | 37 722.00 | 25 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 23 895.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | | 11 827.00 | 23 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 9 623.00 | | 10 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 7 631.00 | | 10 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 000.00 | 96 065.00 | 144 000.00 | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 96 065.00 | 144 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 96 065.00 | 144 000.00 | 144 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 065.00 | 144 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 995.00 | 310 995.00 | | 310 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 803.00 | 215 803.00 | | 215 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 241.00 | 1 129 241.00 | | 1 129 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VB T. V. A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 712.00 | 1 299 712.00 | 2 000.00 | 1 301 712.00 |
VW T.V.A. | 256 682.00 | 256 682.00 | | 256 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 065.00 | 938 065.00 | | 938 065.00 |