| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 578.00 | 20 288.00 | 9 290.00 | 29 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 425.00 | 20 632.00 | 14 794.00 | 35 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 037.00 | 40 920.00 | 226 117.00 | 267 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 976.00 | | 1 370 976.00 | 1 370 976.00 |
BZ Autres créances | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 625 757.00 | | 625 757.00 | 625 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 634.00 | | 2 565 634.00 | 2 565 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 670.00 | 40 920.00 | 2 791 751.00 | 2 832 670.00 |
CU Autres participations | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 356.00 | 986 129.00 | | 1 202 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 001.00 | 216 227.00 | | 175 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 662.00 | 1 491 661.00 | | 1 666 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 519.00 | 190 546.00 | | 306 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 314.00 | 710 101.00 | | 805 314.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 11 586.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 089.00 | 912 233.00 | | 1 125 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 751.00 | 2 403 894.00 | | 2 791 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 089.00 | 912 233.00 | | 1 125 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 512.00 | 501 380.00 | 5 955 892.00 | 5 454 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 512.00 | 501 380.00 | 5 955 892.00 | 5 454 512.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 263.00 | 6 831.00 | | 7 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 389.00 | 31 203.00 | | 85 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 316.00 | 31 203.00 | | 86 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 731.00 | -31 203.00 | | -73 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 60 349.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 291.00 | 5 867 972.00 | | 5 972 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 291.00 | 5 651 745.00 | | 5 797 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 001.00 | 216 227.00 | | 175 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 914.00 | | 209 344.00 | 114 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 202 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 222.00 | 267 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 843.00 | 29 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 729.00 | 35 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | | 8 660.00 | 47 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200 684.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 993.00 | 32 221.00 | 56 294.00 | 64 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 283.00 | 19 749.00 | 35 744.00 | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | 12 472.00 | 20 550.00 | 28 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 519.00 | 306 519.00 | | 306 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 223.00 | 263 223.00 | | 263 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 976.00 | 1 370 976.00 | | 1 370 976.00 |
VB T. V. A. | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 877.00 | 1 489 877.00 | 2 000.00 | 1 491 877.00 |
VW T.V.A. | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 089.00 | 1 125 089.00 | | 1 125 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 129.00 | 25 285.00 | | 48 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 721.00 | 33 618.00 | | 36 721.00 |
ST Autres comptes | 125 299.00 | 88 892.00 | | 125 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 589.00 | 10 012.00 | | 8 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984 258.00 | 1 949 465.00 | | 1 984 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 957.00 | 33 586.00 | | 17 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 086.00 | 58 871.00 | | 66 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 902.00 | 1 148 797.00 | | 1 090 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 048.00 | 410 619.00 | | 412 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 868.00 | 2 081 987.00 | | 2 154 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |