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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 595.00 | 16 450.00 | 42 145.00 | 58 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 17 711.00 | 15 983.00 | 33 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 289.00 | 34 161.00 | 60 128.00 | 94 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 368.00 | | 1 480 368.00 | 1 480 368.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 573 736.00 | | 573 736.00 | 573 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 703.00 | | 2 321 703.00 | 2 321 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 992.00 | 34 161.00 | 2 381 831.00 | 2 415 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
DH Report à nouveau | 579 534.00 | 321 817.00 | | 579 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 595.00 | 257 717.00 | | 406 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 435.00 | 868 839.00 | | 1 275 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 639.00 | 310 995.00 | | 267 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 435.00 | 617 881.00 | | 774 435.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 9 189.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 397.00 | 938 065.00 | | 1 106 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 831.00 | 1 806 905.00 | | 2 381 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 397.00 | 938 065.00 | | 1 106 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 091 814.00 | | 6 091 814.00 | 6 091 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 814.00 | | 6 091 814.00 | 6 091 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 853.00 | 20 290.00 | | 25 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 853.00 | 22 290.00 | | 25 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 853.00 | -20 290.00 | | -25 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 393.00 | 81 864.00 | | 138 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 731.00 | 5 245 461.00 | | 6 189 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 135.00 | 4 987 745.00 | | 5 783 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 595.00 | 257 717.00 | | 406 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 060.00 | | 44 685.00 | 61 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 456.00 | 94 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | 33 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 095.00 | | 34 500.00 | 24 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | | 10 185.00 | 34 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 619.00 | 24 998.00 | 11 456.00 | 20 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 14 458.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 10 540.00 | 11 456.00 | 18 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 182.00 | 267 182.00 | | 267 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 881.00 | 1 397 881.00 | | 1 397 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 966.00 | 1 538 966.00 | 2 000.00 | 1 540 966.00 |
VW T.V.A. | 284 388.00 | 284 388.00 | | 284 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |